Algorithmische Handelssysteme und Trading-Bot-Entwicklung
Fincode setzt Handelsstrategien mit vom Kunden festgelegten Regeln in Software um, die mit Risikolimits, Orderverwaltung, Protokollierung und Monitoring auf einen Betrieb rund um die Uhr ausgelegt ist. Jedes System wird vor dem Livegang mit historischen Daten und in einem Paper-Trading-Konto getestet.
Woraus ein Trading-Bot besteht
Ein zuverlässiges algorithmisches Handelssystem ist mehr als Strategiecode. Die von Fincode entwickelten Systeme bestehen aus den folgenden Ebenen.
Strategie-Engine
Ein- und Ausstiegsregeln, Zeiteinheiten und Indikatoren werden in Code übersetzt. Regelbasierte Ansätze wie Kreuzungen gleitender Durchschnitte, Mean Reversion, Grid-Trading und gestaffelte Käufe (DCA) lassen sich umsetzen.
Risikomanagement
Kontrollen wie Risiko pro Trade, tägliches Verlustlimit, maximale Positionsgröße und ein Not-Aus (Kill-Switch) laufen als von der Strategie unabhängige Ebene.
Orderverwaltung
Orders werden an die Börse übermittelt und ihre Ausführung wird verfolgt; Slippage und Gebühren werden berücksichtigt.
Protokollierung und Reporting
Jede Entscheidung, Order und Ausführung wird mit Zeitstempel protokolliert; Performance-Berichte werden regelmäßig erstellt.
Monitoring und Benachrichtigungen
Systemstatus, offene Positionen und ungewöhnliche Ereignisse werden in Echtzeit per Telegram oder Push-Benachrichtigung gemeldet.
Infrastruktur
Das System wird für den Dauerbetrieb auf einem Cloud-Server oder auf dem eigenen Server des Kunden eingerichtet, mit automatischen Neustartmechanismen bei Ausfällen. Störungen durch Börse, Server oder Verbindung lassen sich nicht vollständig ausschließen; deshalb werden auch Monitoring- und Not-Aus-Mechanismen eingerichtet.
Backtesting und Paper-Trading
Ein Backtest zeigt, wie sich eine Strategie in der Vergangenheit entwickelt hätte: Die Strategie wird auf historischen Kursdaten ausgeführt und hält sich dabei genau an ihre Handelsregeln.
Backtests, die Gebühren, Slippage und Ausführungsbedingungen außer Acht lassen, können irreführend sein. Simulationen werden daher unter möglichst realistischen Bedingungen aufgesetzt und die Ergebnisse in einem ausführlichen Bericht dokumentiert.
Nach dem Backtest läuft die Strategie in einem Paper-Trading-Konto mit echten Marktdaten, aber ohne echtes Geld. Der Livegang erfolgt kontrolliert mit begrenzter Positionsgröße.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Fragen zum algorithmischen Handel
Kaufe ich einen fertigen Bot?
Nein. Fincode verkauft keine fertigen Bots, sondern entwickelt individuelle Software für die vom Kunden definierte Strategie.
Ich habe noch keine klare Strategie. Kann Fincode helfen?
Fincode empfiehlt keine Anlagestrategien; die Strategieregeln legt der Kunde fest. Fincode hilft dabei, diese Regeln technisch umsetzbar und testbar zu machen.
Garantiert der Bot Gewinne?
Nein. Fincode setzt die Strategie des Kunden in Software um, die vor dem Livegang getestet wird. Strategie- und Anlageentscheidungen liegen beim Kunden; keine Software kann Gewinne garantieren, und der Handel kann zu Verlusten führen.
An welchen Märkten kann der Bot handeln?
Er kann für Kryptobörsen und Broker mit API-Zugang entwickelt werden, sowohl für Spot- als auch für Derivatemärkte.
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